Simular ocupação e receita do mês
Numa folha só: quantas vagas a creche tem, quantas estão ocupadas, quanto entra e quanto sobra, e o que muda com novos planos.
Monte a tabela de planos e vagas da sua creche e calcule a ocupação desta semana.
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Você tem 16 cachorros na creche. Uns vêm duas vezes, outros todo dia. Dá para pegar mais clientes? Em que dia tem espaço? E quanto isso rende no fim do mês? Dá para responder tudo numa folha de papel.
Comece pela capacidade. No exemplo, 12 cães por dia, de segunda a sexta. São 60 vagas por semana.
Agora quem ocupa. Quatro pets vêm cinco vezes: 20 vagas. Seis vêm três vezes: 18. Seis vêm duas vezes: 12. No total, 16 pets usam 50 vagas por semana.
50 de 60 vagas dá 83% de ocupação. Sobram 10 vagas, uma média de 2 por dia. Mas confira dia a dia: se todos os planos de duas vezes caíram na segunda e na quarta, esses dias podem estar lotados e a sexta vazia.
A receita: 4 planos de R$ 1.000 dão R$ 4.000. Seis de R$ 660 dão R$ 3.960. Seis de R$ 480 dão R$ 2.880. Total de R$ 10.840 por mês.
Agora os custos. São 200 dias de creche no mês, 50 por semana vezes 4, com uns R$ 10 de gasto cada: R$ 2.000. Tire também o custo fixo, que no exemplo é R$ 7.800 com o seu salário dentro. Sobram R$ 1.040.
Simule o próximo passo. Cinco planos novos de duas vezes preenchem as 10 vagas. Entram R$ 2.400, saem R$ 400 de gasto, e o custo fixo não muda. A sobra do mês passa de R$ 1.040 para R$ 3.040.
É assim que a creche vira renda fixa. Aluguel e equipe custam o mesmo com 50 ou 60 vagas ocupadas. Cada vaga preenchida, dentro do limite, vai quase toda para o resultado.
Tarefa: monte a tabela com os seus planos e quantas vagas cada um ocupa. Calcule a ocupação desta semana e veja em que dia ainda cabe gente.
Simulador de ocupação e receita da creche
Preencha uma vez por mês, com os planos ativos, para ver onde há vaga e quanto a creche rende. Os números entre parênteses são exemplo.
Passo 1: capacidade
- Pessoas cuidando do grupo (exemplo: 2)
- Cães por pessoa com que você se sente seguro (exemplo: 6)
- Capacidade pela equipe = pessoas x cães por pessoa (exemplo: 12)
- Capacidade pelo espaço: quantos cabem com área para correr e para descansar
- Vale o menor dos dois números
- Vagas por semana = capacidade x dias abertos (exemplo: 12 x 5 = 60)
Passo 2: vagas ocupadas na semana
- Planos de 5x: pets x 5 (exemplo: 4 x 5 = 20)
- Planos de 3x: pets x 3 (exemplo: 6 x 3 = 18)
- Planos de 2x: pets x 2 (exemplo: 6 x 2 = 12)
- Total ocupado (exemplo: 50)
- Ocupação = ocupado / vagas por semana (exemplo: 50 / 60 = 83%)
- Confira também dia a dia: algum dia já está no limite?
Passo 3: receita do mês
- Planos de 5x: pets x mensalidade (exemplo: 4 x R$ 1.000 = R$ 4.000)
- Planos de 3x: pets x mensalidade (exemplo: 6 x R$ 660 = R$ 3.960)
- Planos de 2x: pets x mensalidade (exemplo: 6 x R$ 480 = R$ 2.880)
- Receita dos planos (exemplo: R$ 10.840)
- Some os extras do mês: banho, transporte, adestramento
Passo 4: o que sobra
- Dias de creche no mês = vagas ocupadas na semana x 4 (exemplo: 200)
- Gasto dos pets = dias x gasto por dia (exemplo: 200 x R$ 10 = R$ 2.000)
- Custo fixo do mês, com o seu pró-labore (exemplo: R$ 7.800)
- Sobra = receita - gasto dos pets - custo fixo (exemplo: R$ 1.040)
Passo 5: simular o próximo passo
- Quantas vagas livres por semana? (exemplo: 10)
- Que planos preenchem essas vagas? (exemplo: 5 planos de 2x)
- Receita a mais (exemplo: 5 x R$ 480 = R$ 2.400)
- Gasto a mais (exemplo: 40 dias x R$ 10 = R$ 400)
- Sobra nova (exemplo: R$ 1.040 + R$ 2.000 = R$ 3.040)
Regras do plano mensal
- Dias fixos na semana; troca com 24 horas de aviso e se houver vaga
- Falta sem aviso não é reposta
- Os dias valem dentro do mês
- Pagamento até o dia 5, por Pix ou cartão
- Aviso de 30 dias para cancelar o plano
- Pet com sintoma de doença não entra, para proteger o grupo